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艾德证券期货带你一文纵览巴菲特、索罗斯第二

发布时间:2019-09-11

  无论何时,投资大鳄的板块选择都是市场关注的焦点。艾德证券期货研究部获悉,近日,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦、资管巨头贝莱德、索罗斯基金、高瓴资本等知名机构相继向美国证监会(SEC)提交美股持仓报告,曝光其第二季度持仓。在此,艾德证券期货研究部也为各位投资者重点整理了各大机构的持仓动态,以期能够让各位乃至整个市场都能获得其最新投资组合的一些线索,并从中找寻投资机会。

  虽然巴菲特之前一直在避开押注科技行业,但最近对于科技股的立场正在发生变化。

  艾德证券期货研究部看到,尽管目前亚马逊(AMZN)的股价正在接近历史最高点,但13F监管文件显示,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司第二季度将其持有的亚马逊股票增加11%,加大对这家在线零售商的下注比例。伯克希尔表示,截至6月底,该公司持有亚马逊股票53.73万股,市值约10.2亿美元,高于三个月前的48.33万股。

  不过,伯克希尔哈撒韦在亚马逊的持股仍远远低于其对苹果(AAPL)的投资。该季度伯克希尔哈撒韦的苹果持仓没有变化,但总价值超过了490亿美元。苹果仍是伯克希尔的第一仓位,持仓占比为23.74%。美国银行(BAC)位居第二,持仓比例12.92%,是伯克希尔哈撒韦二季度中增持仅有的4只股票之一,增持幅度仅次于亚马逊。此外,伯克希尔哈撒韦二季度还增持红帽的持股1%至510股,同时对美国合众银行(USB)的持仓增加了2.4%,持仓价值69亿美元。

  所以目前,艾德证券期货研究部了解到巴菲特持有的10大重仓股分别为:苹果(持有2.49亿股)、美国银行(持有9.27亿股)、可口可乐(KO)(持有4亿股)、富国银行(WFC)(持有4.09亿股)、美国运通(AXP)(持有1.51亿股)、卡夫亨氏(KHC)(持有3.25亿股)、美国合众银行(持有1.32亿股)、摩根大通(JPM)(持有5951万股)、穆迪(MCO)(持有2467万股)、达美航空(DAL)(持有7091万股)。

  据艾德证券期货研究部统计,贝莱德二季度持仓总市值达2.358万亿美元,上一季度总市值为2.24万亿美元,环比增长5.3%。

  从持仓变化来看,贝莱德依然偏爱科技股,二季度对诸多科技公司如微软(MSFT)、亚马逊、Facebook(FB)等进行了加仓。具体来看,贝莱德前五大加仓股分别是领航标普500ETF(VOO)、微软、Facebook、迪士尼(DIS)以及陶氏化学(DOW)。前五大减仓股分别是杜邦(DD)、烟草公司奥驰亚(MO)、苹果、强生(JNJ)以及辉瑞制药(PFE)。

  截至二季度,艾德证券期货研究部能够看到的是,位列贝莱德前5大重仓股分别是:微软(持有5.05亿股)、苹果(持有2.81亿股)、亚马逊(持有2608万股)、Facebook(持有1.51亿股)、强生(持有1.87万股)。

  据13F监管文件艾德证券期货研究部得知,金融巨鳄索罗斯旗下的基金管理公司与巴菲特类似,也在二季度买入了科技股。二季度,谷歌(GOOGL)成为索罗斯基金的第二大新建仓位,买入谷歌A类股共买入了6.57万股,持股价值约7119万美元。第一大新建仓位是投资纳斯达克100指数的ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ),二季度买入116万股,期末价值2.17亿美元。第三大新建仓位是eBay(EBAY),该基金当季买入106万股,市值4206.8万美元。

  整体来看,艾德证券期货研究部发现,索罗斯二季度主要新增股票包括谷歌、eBay、赛门铁克(SYMC);主要增持股票包括迪士尼、联合健康(UNH)。索罗斯二季度主要清仓股票包括康卡斯特(CMCSA)、T-Mobile(TMUS)、Adobe(ADBE);减持股票包括罗素1000指数ETF-iShares、标普500指数ETF-SPDR。

  艾德证券期货研究部得知,在高瓴资本的美股持仓组合中,中概股继续保持核心地位。截止2019年6月30日,高瓴增持了爱奇艺(IQ)、好未来(TAL)、京东(JD)、新东方(EDU)等8家中概股,建仓了陌陌(MOMO)、58同城(WUBA)等4家中概股,减持了优信(UXIN)、高盛(GS)、谷歌、Facebook等股票。

  在2019年第一季度,爱奇艺获得1155万股的增持,成为高瓴资本第一大重仓股。而今二季度,爱奇艺获得352万股的增持,继续保持第一的地位。好未来、拼多多、新东方、哔哩哔哩(BILI)这4家中概股获得增持的份额分别为:165万股、443万股、170万股和552万股。此外,国际互联网巨头亚马逊、奈飞(NFLX)等也获得部分增持。

  最终,艾德证券期货研究部观察到,截至2019年6月底,高瓴资本在美股前五大重仓股分别是:爱奇艺、优步(UBER)、百济神州(BGNE)、好未来、京东,持有市值分别为10.43亿美元、6.97亿美元、6.78亿美元、5.21亿美元和4.93亿美元。此外,阿里巴巴(BABA)、恩斯塔(ESGR)的持有市值继续保持在3亿美元以上。

  艾德证券期货研究部观点:从大资本的持仓中,我们发现一个很有意思的现象,跟以往大资本对科技股审慎的态度截然相反,“重仓科技股”开始成为时下主流选择,78345黄大仙资料。这跟“市场开始读懂科技股的规律”有莫大的关系,市场对科技股“容易被颠覆”的印象已经成为过去。除此之外,我们还总结了大资本持仓的几个显著特征,1、重仓科技股;2、行业龙头;3、多元化持仓;4、只投熟悉的领域。

  最典型的就是伯克希尔持仓的金融、科技和高瓴资本持仓的中概股、科技。“给自己划定清晰的能力边界”,是巴菲特向来倡导的投资理念,各大资本的持仓逻辑也跟其类似。宏观层面,近段时间,环球经济增速放缓,资本避险情绪升温,虽尚未到达顶峰,但索罗斯基金持仓中已经出现地产等避险资产的身影;个股方面,龙头股往往在下跌时表现得更稳定,而在反弹时更迅速,因此也成为大资本的首要选择。

  艾德证券期货是扎根于香港的本土证券公司,拥有香港证监会发出的第1/2/3/4/5/9类受规管牌照,是知名的正规港美股券商,提供港美股开户、港股交易、美股交易、证券期货交易、环球期货交易等服务的一站式全方位交易平台。如果您有资产配置的需求,欢迎通过官方微信公众号「艾德证券期货」(ID:EddidHK)联系我们,我们竭诚为您服务!


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